23년 8월 두 번째 관심종목으로 선정한 호텔신라의 주가 전망 및 분석을 포스팅하도록 하겠습니다. 투자 판단에 도움이 되길 바라며, 투자의 최종 판단 및 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다. 종목에 대한 전망 및 분석은 스윙의 관점에서 기술하였습니다.
호텔신라 주가 분석 (관종 6가지 기준에 의한 간단 분석)
※ 주가 분석 시 6가지 기준에 의해 분석하며, 먼저 간단히 6가지 기준에 따른 분석을 요약하도록 하겠습니다. 자세한 분석은 아래에서 계속 이어집니다.
1. 큰 돈(세력)이 들어온 종목 인가? (거래량) : O
2. 추세가 적어도 하락 추세는 아니어야 함 : O (일봉상 : 20일선 우상향, 60일선 우상향, 20,60일선 정배열, 주봉상 : 20일선 우상향, 60일선 우상향, 20, 60일선 정배열)
3. 실적은 좋을수록 좋으나, 2분기 연속 당기순이익이 적자이거나 1년간 당기순이익이 적자인 경우는 제외 : △(일부 통과) [2022년 1년간 당기순이익 적자, 2022년 4분기 적자, 2023년 1분기 흑자 기록)
4. 재무는 유동비율이 100% 이상 : O (2023/3 재무기준 유동비율 148.92%)
5. 동전주(개인적 기준으로 주가가 1,500원 이하인 경우)는 제외, 상장한 지 1년 이상 된 종목 : O
6. 컨센서스 및 리포트, 최근 핫한 테마인지, 뉴스 등을 참고
※ 6가지 기준에 대한 원칙 및 설명을 자세히 보시려면 아래의 링크를 참조하시기 바랍니다.
호텔신라 주가 세부 분석
1. 큰 돈(세력)이 들어온 종목인가에 대한 분석
호텔신라의 1번 조건인 큰 돈(세력, 거래량)이 들어온 여부에 대해서 분석해 보도록 하겠습니다. 1번 조건은 무조건 만족해야 하는 필수 조건입니다. 위의 투자자별 동향을 보면 외국인과 기관 쪽에서 돈이 들어온 것을 확인할 수 있습니다. 8월 10일 이후로 외국인과 기관의 돈이 큰 폭으로 증가하였고 8월 9일 대비 8월 25일의 외국인 누적 거래 대금은 약 330억에서 1,230억까지 약 4배 이상 증가했음을 확인할 수 있습니다.
마찬가지로 기관의 경우 8월 9일 대비 8월 25일의 기관 누적 거래 대금은 약 280억에서 1,704억까지 약 8배 이상 증가했음을 확인할 수 있습니다. 기관을 자세히 주체별로 살펴보면 연기금, 사모펀드, 투신, 금투 순으로 많은 돈이 들어왔으며, 대부분의 기관의 돈이 들어온 꽉찬수급에 해당함을 확인할 수 있습니다.
이를 통해 최근 호텔신라에는 외국인과 기관 위주의 돈(세력, 거래량)이 들어왔음을 확인할 수 있습니다.
이번에는 차트와 함께 1번 조건인 돈(세력, 거래량)이 들어왔는지를 판단해 보도록 하겠습니다. 8월 10일 이후로 이전의 거래량과는 다른 폭발적인 거래량이 증가했음을 확인할 수 있습니다. 위의 차트에 검은색으로 박스친 부분은 확실히 이전의 거래량과는 달리 거래가 활발해지고 있음을 확인할 수 있죠. 그리고 앞서 보았던 거래대금 부분과 연결되는 부분이 8월10일 이후의 차트입니다. 8월 10일 이후로 외국인과 기관의 돈이 급격하게 증가했는데 이때의 거래량도 예전의 평소와는 다른 거래량으로 눈에 띄게 증가한 것을 확인할 수 있습니다.
8월 10일 이후로 거래량은 전반적으로 증가하였고, 주가도 함께 오르다 8월 17일 이후로는 조정을 받으며 거래량의 감소 및 주가도 소폭 하락하는 모습을 확인할 수 있습니다. 그러나 큰 폭의 장대음봉이나 외국인, 기관의 거래대금이 크게 빠지지 않은 채로 주가와 거래량이 하락하였기 때문에 건강한 조정 즉 눌림으로 판단할 수 있습니다.
그리고 8월 23일 기점으로 다시금 거래량과 주가가 소폭 오르며 새로운 바닥을 형성하려는 모습까지 확인할 수 있습니다. 8월 23일 기준으로봐도 외국인과 기관의 거래대금이 8월 10일 이후로 크게 빠진 것이 없는 상황에서의 새로운 바닥 형상이므로 스윙하기 좋은 패턴에 해당합니다.
결론적으로 1번 조건인 돈(세력, 거래량)이 들어왔느냐는 판단했을 때, 거래대금과 차트를 통해서 외국인, 기관의 돈(수급)이 들어왔다고 판단할 수 있습니다. 1번 조건에 부합하는 모습이지요.
2. 추세가 적어도 하락추세는 아니어야 한다에 대한 분석
일봉차트를 다시 보면 주가 20일 이동평균선이 우상향, 60일 이동평균선도 약 우상향, 20일선이 60일선 보다 위에 있는 정배열의 모습을 확인할 수 있습니다. 물론 120일선과 240일선이 20일선과 60일선 사이에 있긴 하지만 스윙 위주의 매매 관점이기 때문에 20일, 60일선의 정배열이 더 중요하다 할 수 있겠습니다.
주봉차트를 보면 주가 20주 이동평균선이 우상향, 60주 이동평균선도 약 우상향, 20주선이 60주선 보다 위에 있는 정배열의 모습을 확인할 수 있습니다. 물론 240주선과 120주선이 20주선 보다 위에 있긴하지만 20주선이 60주선보다 위에 있기 때문에 최근의 주가 흐름은 전반적으로 우상향의 흐름임을 확인할 수 있습니다.
결론적으로 호텔신라의 최근 전체 추세는 우상향의 방향이며, 하락추세는 아니기 때문에 2번 조건에도 부합하는 것을 확인할 수 있습니다.
3. 실적은 좋을수록 좋으나, 2분기 연속 당기순이익이 적자이거나, 1년간 당기순이익이 적자인 경우는 아니어야 한다에 대한 분석
3번째 기준인 실적(재무)을 보면 2022년 1년을 기준으로 당기순이익이 -501억으로 적자를 기록하였고, 2022년 4분기는 -809억으로 적자, 2023년 1분기는 532억의 흑자를 기록하였습니다. 3번째 기준에 완전히 부합하지는 않지만, 최근 2023년 1분기에 흑자로 전환되는 모습을 확인할 수 있기에 3번째 기준에도 통과함으로 판단하였습니다.
4. 유동비율이 100% 이상이어야 함에 대한 판단
2023년 1분기 기준으로 유동비율은 148.92%이었으며, 100% 이상에 해당하는 모습입니다. 4번째 기준도 부합하죠.
5. 동전주는 아니어야 하며, 상장한 지 1년 이상 된 종목 이어야 함에 대한 판단
동전주는 해당 없으며, 1993년 9월에 상장한 종목입니다.
6. 컨센서스 및 리포트, 최근 핫한 테마인지, 뉴스, 공시 등에 대한 판단
마지막으로 호텔신라에 대한 컨센서스 및 리포트, 주도 테마의 여부, 뉴스나 공시, 기업 분석을 통한 판단 등을 해보도록 하겠습니다.
먼저 호텔신라가 어떠한 기업인지에 대해 공시를 통해 간단히 살펴 보겠습니다.
위의 공시에 알 수 있듯 호텔신라는 한국에 방문한 외국인을 주 고객으로 면세점 운영 및 판매, 호텔 및 레저 운영 등을 영위하는 기업으로 관광으로 먹고사는 기업임을 확인할 수 있습니다. 그렇기에 최근 중국 단체 관광 허용 및 코로나 이후의 일본 관광 활성화 등으로 수혜를 보며 2023년 1분기에는 흑자 전환한 모습까지 확인할 수 있죠.
컨센서스를 보면 호텔신라의 2023년은 2022년과는 달리 완전히 흑자 전환할 것으로 전망하고 있고, 2024년에도 2023년의 이익보다 더 많은 이익을 거둘 것으로 전망하고 있습니다.
호텔신라에 대한 최근 리포트를 요약적으로 보면 긍정적인 리포트가 많으며, 역대 최고 실적, 중국 단체 관광 재개의 최대 수혜주 등의 전망이 좋을 것으로 예상한 리포트가 다수를 이루고 있습니다. 보다 자세한 호텔신라의 컨센서스 및 리포트가 궁금하시면 아래의 링크를 참고하시기 바랍니다.
호텔신라 주가 전망 (매매에 대한 개인의견)
일봉 차트에 주가 전망 및 매매 관점에 대해 검은색으로 선을 그어놓았습니다. 제가 올려드리는 관심종목은 단타나, 장기가 아닌 스윙 위주의 관점에서 말씀드린다는 점 먼저 알아주시길 바랍니다. 단기적 스윙으로 보시는 분은 85,000~89,000 사이에 모아갈 만하며, 조금 긴 스윙으로 보시는 분은 거래량이 크게 터졌던 8월10일의 시가인 80,000부터 89,000 사이 까지도 모아갈 수 있겠습니다.
저의 경우 반드시 분할 매수로 최소 3번 이상은 분할 매수하는 편이니 참고하시기 바라며, 한 번에 한 종목에 모든 투자금을 투자하는 것은 도박이기 때문에 그러한 투자는 하시지 않기를 권해드립니다.
역시나 단기적 스윙으로 보신다면 손절선을 85,000으로 놓고 장대음봉 및 거래량 실린 음봉이 지속될 때, 이와 동시에 들어왔던 외국인과 기관의 돈이 빠지는 것이 확인되면 손절하는 것을 추천해 드립니다.
마찬가지로 조금 긴 스윙으로 보신다면 손절선을 80,000으로 놓고 장대음봉 및 거래량 실린 음봉이 지속될 때, 이와 동시에 들어왔던 외국인 및 기관수급(돈)이 빠지는 것이 확인되면 손절을 고려해 보시길 바랍니다.
매도는 목표가를 정해서 자유롭게 하시되, 저 같은 경우는 매주 관심종목을 분석하는 편이라 보통 10~20% 정도 이득을 보면 3/4 이상을 분할로 매도하는 편입니다. (투자판단 및 책임은 본인의 몫임을 알려드립니다.)
아울러, 직장인 및 바쁘신 분들을 위해 매월 관심종목을 꾸준히 포스팅하고 있으니 해당 글이 도움이 되시는 분은 즐겨찾기를 활용해 주시고, 다른 관심종목을 보시려면 아래의 관심종목 링크를 참고하시기 바랍니다. 이상으로 23년 8월 관심종목인 호텔신라의 주가 분석 및 전망을 마칩니다.
