23년 8월 관심종목으로 선정한 이구산업의 주가 전망 및 분석을 포스팅하도록 하겠습니다. 투자 판단에 도움이 되길 바라며, 투자의 최종 판단 및 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다. 종목에 대한 전망 및 분석은 스윙의 관점에서 기술하였습니다.
이구산업 주가 분석 (관종의 6가지 기준에 의한 간단 분석)
※ 주가 분석 시 6가지 기준에 의해 분석하며, 먼저 간단히 6가지 기준에 따른 분석을 요약하도록 하겠습니다. 자세한 분석은 아래에서 계속 이어집니다.
1. 큰 돈(세력)이 들어온 종목 인가? (거래량) : O
2. 추세가 적어도 하락 추세는 아니어야 함 : O (일봉상 : 20일선 우상향, 60일선 우상향, 20,60일선 정배열, 주봉상 : 20일선 우상향, 60일선 우상향, 20, 60일선 정배열)
3. 실적은 좋을수록 좋으나, 2분기 연속 당기순이익이 적자이거나 1년간 당기순이익이 적자인 경우는 제외 : O(통과) [2022년 1년간 당기순이익 흑자, 2022년 4분기, 2023년 1분기 연속 흑자 기록)
4. 재무는 유동비율이 100% 이상 : O (2022/12 재무기준 유동비율 115.54%)
5. 동전주(개인적 기준으로 주가가 1,500원 이하인 경우)는 제외, 상장한 지 1년 이상 된 종목 : O
6. 컨센서스 및 리포트, 최근 핫한 테마인지, 뉴스 등을 참고
※ 6가지 기준에 대한 원칙 및 설명을 자세히 보시려면 아래의 링크를 참조하시기 바랍니다.
이구산업 주가 세부 분석
1. 큰 돈(세력)이 들어온 종목인가에 대한 분석
이구산업의 1번 조건인 큰 돈(세력, 거래량)이 들어온 여부에 대해서 분석해 보도록 하겠습니다. 1번 조건은 무조건 만족해야 하는 필수 조건입니다. 위의 투자자별 동향을 보면 외국인 쪽에서 돈이 들어온 것을 확인할 수 있습니다. 7월 27일 이후로 외국인의 돈이 들어오기 시작했고 7월 27일 대비 8월 11일의 외국인 누적 거래 대금은 약 4.6억에서 57억까지 약 10배 이상 증가했음을 확인할 수 있습니다.
기관의 경우 연기금에서 8월 10~11일 사이에 1.4억 정도의 대금이 소량 들어온 것을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 최근 이구산업에는 외국인 위주의 돈(세력, 거래량)이 들어왔음을 확인할 수 있습니다.
이번에는 차트와 함께 1번 조건인 돈(세력, 거래량)이 들어왔는지를 판단해 보도록 하겠습니다. 8월 2일 이후로 이전의 거래량과는 다른 폭발적인 거래량이 증가했음을 확인할 수 있습니다. 위의 차트에 검은색으로 박스친 부분은 확실히 이전의 거래량과는 달리 거래가 활발해지고 있음을 확인할 수 있죠. 그리고 앞서 보았던 거래대금 부분과 연결되는 부분이 8월7일 이후의 차트입니다. 8월 7일 이후로 외국인의 돈이 급격하게 증가했는데 이때의 거래량도 예전의 평소와는 다른 거래량으로 눈에 띄게 증가한 것을 확인할 수 있습니다.
물론 거래대금과 차트를 더 자세히 보면 외국인이 7월 말까지 매집하였던 이구산업의 보유량을 8월2일~4일 사이에 익절하였고 그로 인해 그 기간동안의 주가가 큰 변동성을 보였다가 8월 7일 이후로 다시금 외국인의 돈이 들어오고 있음을 확인할 수 있죠.
결론적으로 1번 조건인 돈(세력, 거래량)이 들어왔느냐는 판단했을 때, 거래대금과 차트를 통해서 외국인 위주의 돈(수급)이 들어왔다고 판단할 수 있습니다. 1번 조건에 부합하는 모습이지요.
2. 추세가 적어도 하락추세는 아니어야 한다에 대한 분석
일봉차트를 다시 보면 주가 20일 이동평균선이 우상향, 60일 이동평균선도 약 우상향, 20일선이 60일선 보다 위에 있는 정배열의 모습을 확인할 수 있습니다.
주봉차트를 보면 주가 20주 이동평균선이 우상향, 60주 이동평균선도 약 우상향, 20주선이 60주선 보다 위에 있는 정배열의 모습을 확인할 수 있습니다. 물론 120주선이 60주 보다 위에 있긴하지만 20주선이 60주선보다 위에 있기 때문에 최근의 주가 흐름은 전반적으로 우상향의 흐름임을 확인할 수 있습니다.
결론적으로 이구산업의 최근 전체 추세는 우상향의 방향이며, 하락추세는 아니기 때문에 2번 조건에도 부합하는 것을 확인할 수 있습니다.
3. 실적은 좋을수록 좋으나, 2분기 연속 당기순이익이 적자이거나, 1년간 당기순이익이 적자인 경우는 아니어야 한다에 대한 분석
3번째 기준인 실적(재무)을 보면 2022년 1년을 기준으로 당기순이익이 57억으로 흑자를 기록하였고, 2022년 4분기와 2023년 1분기 실적상 각각 32억, 4억으로 흑자를 기록하였습니다. 3번째 기준에도 부합하는 모습입니다.
4. 유동비율이 100% 이상이어야 함에 대한 판단
2022년 결산기준으로 유동비율은 115.54%이었으며, 100% 이상에 해당하는 모습입니다. 4번째 기준도 부합하죠.
5. 동전주는 아니어야 하며, 상장한 지 1년 이상 된 종목 이어야 함에 대한 판단
동전주는 해당 없으며, 1995년 9월에 상장한 종목입니다.
6. 컨센서스 및 리포트, 최근 핫한 테마인지, 뉴스, 공시 등에 대한 판단
마지막으로 이구산업에 대한 컨센서스 및 리포트, 주도 테마의 여부, 뉴스나 공시, 기업 분석을 통한 판단 등을 해보도록 하겠습니다.
아쉽게도 이구산업에 대한 컨센 및 리포트는 찾기 어려운 부분이 많았습니다. 일단 이구산업이 어떠한 기업인지에 대해 공시를 통해 간단히 살펴 보겠습니다.
위의 공시에 알 수 있듯 이구산업은 비철금속 전문 제조업체지만 그 중에서도 구리(동)를 전문으로 하는 기업임을 확인할 수 있습니다. 투자에 있어 우리가 알아야 할 점은 구리에 대한 향후의 수요인데요. 2차전지 특히 전기차 시장의 확장으로 인해 구리에 대한 수요는 계속해서 증가할 전망입니다. 따라서 구리의 수요가 증가한다면 이구산업 또한 장기적으로는 수혜를 입을 가능성이 크죠.
아래의 구리 수요의 전망에 대한 골드만의 분석 기사를 참고하시기 바랍니다. 이와 더불어 최근 핫한 이슈인 초전도체와 구리의 상관성이 어느 정도 있는 것으로 알려지면서 초전도체 테마에도 이구산업이 영향을 받고 있으니 이 점 잘 확인하시기 바랍니다.
이구산업 주가 전망 (매매에 대한 개인의견)
일봉 차트에 주가 전망 및 매매 관점에 대해 검은색으로 선을 그어놓았습니다. 제가 올려드리는 관심종목은 단타나, 장기가 아닌 스윙 위주의 관점에서 말씀드린다는 점 먼저 알아주시길 바랍니다. 단기적 스윙으로 보시는 분은 5,250~6,000 사이에 모아갈 만하며, 조금 긴 스윙으로 보시는 분은 4,750~5,500 사이 까지도 모아갈 수 있겠습니다.
저의 경우 반드시 분할 매수로 최소 3번 이상은 분할 매수하는 편이니 참고하시기 바라며, 한 번에 한 종목에 모든 투자금을 투자하는 것은 도박이기 때문에 그러한 투자는 하시지 않기를 권해드립니다.
역시나 단기적 스윙으로 보신다면 손절선을 5,250으로 놓고 장대음봉 및 거래량 실린 음봉이 지속될 때, 이와 동시에 들어왔던 외국인(돈)이 빠지는 것이 확인되면 손절하는 것을 추천해 드립니다.
마찬가지로 조금 긴 스윙으로 보신다면 손절선을 4,750으로 놓고 장대음봉 및 거래량 실린 음봉이 지속될 때, 이와 동시에 들어왔던 외국인 및 기관수급(돈)이 빠지는 것이 확인되면 손절을 고려해 보시길 바랍니다. 매도는 목표가를 정해서 자유롭게 하시되, 저 같은 경우는 매주 관심종목을 분석하는 편이라 보통 10~20% 정도 이득을 보면 3/4 이상을 분할로 매도하는 편입니다. (투자판단 및 책임은 본인의 몫임을 알려드립니다.)
아울러, 직장인 및 바쁘신 분들을 위해 매월 관심종목을 꾸준히 포스팅하고 있으니 해당 글이 도움이 되시는 분은 즐겨찾기를 활용해 주시고, 다른 관심종목을 보시려면 아래의 관심종목 링크를 참고하시기 바랍니다. 투자에 도움이 되길 바랍니다. 이상으로 23년 8월 관심종목인 이구산업의 주가 분석 및 전망을 마칩니다.
